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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
AP Constructions | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 763.00 | 20 243.00 | 58 520.00 | 78 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 013.00 | | 188 013.00 | 188 013.00 |
BZ Autres créances | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 185.00 | | 100 185.00 | 100 185.00 |
CF Disponibilités | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 106.00 | | 172 106.00 | 172 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 608.00 | | 488 608.00 | 488 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 371.00 | 20 243.00 | 547 127.00 | 567 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DG Autres réserves | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
DH Report à nouveau | -44 576.00 | | | -44 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 004.00 | | | -124 004.00 |
DL TOTAL (I) | -2 994.00 | | | -2 994.00 |
DP Provisions pour risques | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 599.00 | | | 273 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 158.00 | | | 170 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
EA Autres dettes | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 845.00 | | | 542 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 127.00 | | | 547 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 845.00 | | | 542 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 551 529.00 | 296 999.00 | 848 527.00 | 551 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 529.00 | 296 999.00 | 848 527.00 | 551 529.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 860.00 | | | 920 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 863.00 | | | 1 044 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 004.00 | | | -124 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 763.00 | | 40 000.00 | 38 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 090.00 | | 40 000.00 | 7 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 102.00 | 141.00 | | 20 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 102.00 | 141.00 | | 20 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 158.00 | 170 158.00 | | 170 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
UX Autres créances clients | 188 013.00 | | | 188 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 106.00 | | | 172 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 299.00 | 398 299.00 | | 398 299.00 |
VW T.V.A. | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 246.00 | 269 246.00 | | 269 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | | | 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
ST Autres comptes | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 574 538.00 | | | 574 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 727.00 | | | 668 727.00 |