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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 301.00 | 47 445.00 | 37 856.00 | 85 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 778.00 | 58 116.00 | 487 661.00 | 545 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BZ Autres créances | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
CF Disponibilités | 765 082.00 | | 765 082.00 | 765 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 154.00 | | 797 154.00 | 797 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 931.00 | 58 116.00 | 1 284 815.00 | 1 342 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
CU Autres participations | 445 377.00 | | 445 377.00 | 445 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 214 345.00 | 620 395.00 | | 1 214 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 399.00 | 620 250.00 | | -63 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 746.00 | 1 359 445.00 | | 1 269 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 126.00 | 23 959.00 | | 11 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407.00 | 3 651.00 | | 1 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 536.00 | 2 755.00 | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 069.00 | 30 602.00 | | 15 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 815.00 | 1 390 047.00 | | 1 284 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 943.00 | 30 602.00 | | 3 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 917.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 305 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 305 747.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 456.00 | 614 510.00 | | 1 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456.00 | 614 510.00 | | 1 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 456.00 | 691 237.00 | | -1 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 962.00 | 1 349 568.00 | | 19 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 361.00 | 729 318.00 | | 83 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 399.00 | 620 250.00 | | -63 399.00 |