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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 095.00 | 148 839.00 | 48 256.00 | 197 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 859.00 | 129 266.00 | 32 593.00 | 161 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 182.00 | 295 186.00 | 89 995.00 | 385 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 089.00 | | 41 089.00 | 41 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 448.00 | | 128 448.00 | 128 448.00 |
BZ Autres créances | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CF Disponibilités | 184 489.00 | | 184 489.00 | 184 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 337.00 | | 371 337.00 | 371 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 519.00 | 295 186.00 | 461 332.00 | 756 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
DG Autres réserves | 52 591.00 | | | 52 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
DL TOTAL (I) | 235 157.00 | | | 235 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 115.00 | | | 69 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 263.00 | | | 93 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 175.00 | | | 226 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 332.00 | | | 461 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 427.00 | | | 202 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 108.00 | 12 583.00 | | 377 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 510.00 | 385 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 510.00 | 376 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 961.00 | 12 583.00 | | 367 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 943.00 | 24 753.00 | 4 510.00 | 274 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 943.00 | 24 753.00 | 4 510.00 | 274 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 115.00 | 69 115.00 | | 69 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 877.00 | 44 877.00 | | 44 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 128 448.00 | 128 448.00 | | 128 448.00 |
VB T. V. A. | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 428.00 | 16 680.00 | 23 748.00 | 40 428.00 |
VI Groupe et associés | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 759.00 | 145 759.00 | | 145 759.00 |
VW T.V.A. | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 175.00 | 202 427.00 | 23 748.00 | 226 175.00 |