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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 846.00 | 78 946.00 | 25 900.00 | 104 846.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 346.00 | 78 946.00 | 26 400.00 | 105 346.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 544 123.00 | 7 272.00 | 3 536 851.00 | 3 544 123.00 |
084 Disponibilités | 423 630.00 | | 423 630.00 | 423 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 999 037.00 | 7 272.00 | 3 991 765.00 | 3 999 037.00 |
110 Total général Actif | 4 104 383.00 | 86 217.00 | 4 018 165.00 | 4 104 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 110.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 511.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 846 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 986 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 018 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 400.00 | 16 800.00 | | 17 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 98.00 | | |
230 Autres produits | 602.00 | 600.00 | | 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 002.00 | 17 498.00 | | 18 002.00 |
242 Autres charges externes. | 16 327.00 | 18 147.00 | | 16 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | 2 625.00 | | 1 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 500.00 | 5 128.00 | | 5 500.00 |
262 Autres charges | | 3 290.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 23 484.00 | 25 900.00 | | 23 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 482.00 | -8 402.00 | | -5 482.00 |
280 Produits financiers | 120 811.00 | 62 216.00 | | 120 811.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | | 65 891.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 231.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 440.00 | -12 308.00 | | 91 440.00 |