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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 352.00 | | 136 352.00 | 136 352.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 839.00 | | 140 839.00 | 140 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 839.00 | | 140 839.00 | 140 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 129 853.00 | 128 167.00 | | 129 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 108.00 | 1 686.00 | | -2 108.00 |
DL TOTAL (I) | 136 130.00 | 138 238.00 | | 136 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 641.00 | 3 494.00 | | 4 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 709.00 | 3 494.00 | | 4 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 839.00 | 141 732.00 | | 140 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 709.00 | 3 494.00 | | 4 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 6 101.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111.00 | 4 416.00 | | 2 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 108.00 | 1 686.00 | | -2 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VC Groupe et associés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |