| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 239.00 | 16 181.00 | 58.00 | 16 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 725.00 | 16 181.00 | 544.00 | 16 725.00 |
BP En cours de production de services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 258.00 | 2 382.00 | 54 876.00 | 57 258.00 |
BZ Autres créances | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CF Disponibilités | 50 957.00 | | 50 957.00 | 50 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 998.00 | 2 382.00 | 116 616.00 | 118 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 723.00 | 18 563.00 | 117 160.00 | 135 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
DL TOTAL (I) | 48 309.00 | | | 48 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 852.00 | | | 68 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 160.00 | | | 117 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 852.00 | | | 68 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 920.00 | 3 261.00 | | 12 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 920.00 | 3 261.00 | | 12 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 785.00 | | 403.00 | 2 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 785.00 | | 403.00 | 2 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 785.00 | | 403.00 | 2 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 403.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 54 358.00 | | | 54 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VC Groupe et associés | 276.00 | | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 931.00 | 67 541.00 | 390.00 | 67 931.00 |
VW T.V.A. | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 852.00 | 68 852.00 | | 68 852.00 |