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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 652.00 | 13 838.00 | 1 814.00 | 15 652.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AN Terrains | 257 788.00 | 63 909.00 | 193 879.00 | 257 788.00 |
AP Constructions | 2 582 531.00 | 1 040 748.00 | 1 541 783.00 | 2 582 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 256.00 | 751 717.00 | 202 538.00 | 954 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 560.00 | 205 305.00 | 87 255.00 | 292 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 172 691.00 | 2 075 516.00 | 2 097 175.00 | 4 172 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 385.00 | | 58 385.00 | 58 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 793.00 | 2 000.00 | 501 793.00 | 503 793.00 |
BZ Autres créances | 616 549.00 | 218 573.00 | 397 976.00 | 616 549.00 |
CF Disponibilités | 418 360.00 | | 418 360.00 | 418 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 541.00 | 220 573.00 | 1 408 968.00 | 1 629 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 232.00 | 2 296 089.00 | 3 506 143.00 | 5 802 232.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 290 405.00 | 1 290 405.00 | | 1 290 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -397 234.00 | -451 128.00 | | -397 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 044.00 | 53 894.00 | | 283 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 556.00 | 154 468.00 | | 143 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 156.00 | 1 056 023.00 | | 1 328 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 438.00 | 1 253 660.00 | | 997 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 257.00 | 5 015.00 | | 3 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 765.00 | 371 303.00 | | 371 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 739.00 | 210 012.00 | | 291 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 445.00 | 302 728.00 | | 471 445.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | 8 067.00 | | 1 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 144.00 | 7 273.00 | | 41 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 987.00 | 2 158 059.00 | | 2 177 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 143.00 | 3 214 082.00 | | 3 506 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 003.00 | 592 000.00 | | 683 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 725.00 | 135 684.00 | | 48 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 162 688.00 | | 136 413.00 | 4 162 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 326.00 | 8 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 409.00 | 4 172 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | 76 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 303.00 | 4 087 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 882.00 | | 550.00 | 76 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 073 574.00 | | 135 863.00 | 4 073 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 696.00 | 325 799.00 | 113 979.00 | 1 863 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 919.00 | 1 699.00 | 780.00 | 12 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850 777.00 | 324 100.00 | 113 198.00 | 1 850 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 739.00 | 291 739.00 | | 291 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
UX Autres créances clients | 503 793.00 | 503 793.00 | | 503 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 725.00 | 48 725.00 | | 48 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 713.00 | 265 710.00 | 654 744.00 | 948 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 705.00 | | | 247 705.00 |
VP Divers | 616 549.00 | 616 549.00 | | 616 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 445.00 | 471 445.00 | | 471 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 982.00 | 1 152 796.00 | 8 186.00 | 1 160 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 223.00 | 1 123 220.00 | 654 744.00 | 1 806 223.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |