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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 721.00 | 50 782.00 | 7 939.00 | 58 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 094.00 | 75 112.00 | 20 982.00 | 96 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 619.00 | 128 701.00 | 225 918.00 | 354 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 109.00 | | 54 109.00 | 54 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 341.00 | 2 461.00 | 647 880.00 | 650 341.00 |
BZ Autres créances | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CF Disponibilités | 415 474.00 | | 415 474.00 | 415 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 409.00 | 2 461.00 | 1 133 948.00 | 1 136 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 029.00 | 131 162.00 | 1 359 866.00 | 1 491 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 974.00 | 166 974.00 | | 166 974.00 |
DH Report à nouveau | 318 839.00 | 313 249.00 | | 318 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 581.00 | 5 590.00 | | 146 581.00 |
DL TOTAL (I) | 640 780.00 | 494 199.00 | | 640 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 157.00 | 100 292.00 | | 94 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 724.00 | 6 200.00 | | 5 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 914.00 | 177 712.00 | | 213 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 826.00 | 159 544.00 | | 170 826.00 |
EA Autres dettes | 2 119.00 | 580.00 | | 2 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 343.00 | 14 353.00 | | 232 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 086.00 | 458 684.00 | | 719 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 866.00 | 952 883.00 | | 1 359 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 644.00 | 358 684.00 | | 625 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 218.00 | | 24 402.00 | 330 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 172.00 | | | 181 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 414.00 | | 24 402.00 | 130 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 955.00 | 3 746.00 | | 124 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 148.00 | 3 746.00 | | 122 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 833.00 | 2 461.00 | 41 833.00 | 41 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 833.00 | 2 461.00 | 41 833.00 | 41 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 833.00 | 2 461.00 | 41 833.00 | 41 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 461.00 | 41 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 915.00 | 213 915.00 | | 213 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 620.00 | 68 620.00 | | 68 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 343.00 | 232 343.00 | | 232 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
UX Autres créances clients | 648 143.00 | 648 143.00 | | 648 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 442.00 | | 93 442.00 | 93 442.00 |
VI Groupe et associés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 562.00 | | | 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 066.00 | 685 066.00 | | 685 066.00 |
VW T.V.A. | 40 983.00 | 40 983.00 | | 40 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 086.00 | 625 644.00 | 93 442.00 | 719 086.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |