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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 548.00 | 9 213.00 | 1 335.00 | 10 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 061.00 | 21 675.00 | 3 386.00 | 25 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 007.00 | 30 888.00 | 5 119.00 | 36 007.00 |
BT Marchandises | 342 346.00 | | 342 346.00 | 342 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BZ Autres créances | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
CF Disponibilités | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 710.00 | | 381 710.00 | 381 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 718.00 | 30 888.00 | 386 830.00 | 417 718.00 |
CU Autres participations | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 040.00 | | | 111 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
DG Autres réserves | 135 585.00 | | | 135 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 569.00 | | | -24 569.00 |
DL TOTAL (I) | 233 160.00 | | | 233 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 274.00 | | | 117 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 669.00 | | | 153 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 830.00 | | | 386 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 669.00 | | | 153 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 928.00 | | 434 928.00 | 434 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 928.00 | | 434 928.00 | 434 928.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 786.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 839.00 | | | -9 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 911.00 | | | 436 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 480.00 | | | 461 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 569.00 | | | -24 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 101.00 | 1 786.00 | | 29 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 101.00 | 1 786.00 | | 29 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 274.00 | 117 274.00 | | 117 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
UX Autres créances clients | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VB T. V. A. | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
VC Groupe et associés | 714.00 | | | 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VW T.V.A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 669.00 | 153 669.00 | | 153 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
ST Autres comptes | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
YT Sous‐traitance | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 759.00 | | | 85 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 979.00 | | | 37 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 949.00 | | | 78 949.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |