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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
040 Immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 319.00 | 12 241.00 | 78.00 | 12 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
060 Stock marchandises | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
072 Créances – Autres | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
084 Disponibilités | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
110 Total général Actif | 23 084.00 | 12 241.00 | 10 843.00 | 23 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 866.00 | 1 026.00 | | 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 133.00 | 31 178.00 | | 28 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 999.00 | 32 204.00 | | 28 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420.00 | 517.00 | | 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 110.00 | 50.00 | | 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 872.00 | 2 861.00 | | 1 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 95.00 | 405.00 | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 13 188.00 | 12 270.00 | | 13 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 735.00 | 2 180.00 | | 1 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 955.00 | 6 844.00 | | 6 955.00 |
252 Charges sociales | 4 908.00 | 6 696.00 | | 4 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 119.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 285.00 | 31 943.00 | | 29 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | -286.00 | 261.00 | | -286.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | 62.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 68.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -268.00 | 241.00 | | -268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 218.00 | | | 2 218.00 |