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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 757.00 | 41.00 | 798.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 947.00 | 8 347.00 | 4 600.00 | 12 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 580.00 | 61 202.00 | 60 378.00 | 121 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 805.00 | 70 305.00 | 82 500.00 | 152 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 217.00 | | 398 217.00 | 398 217.00 |
BZ Autres créances | 59 944.00 | | 59 944.00 | 59 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 342.00 | | 55 342.00 | 55 342.00 |
CF Disponibilités | 195 937.00 | | 195 937.00 | 195 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 281.00 | | 31 281.00 | 31 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 174.00 | | 771 174.00 | 771 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 979.00 | 70 305.00 | 853 674.00 | 923 979.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 233 900.00 | | | 233 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
DL TOTAL (I) | 458 782.00 | | | 458 782.00 |
DP Provisions pour risques | 34 972.00 | | | 34 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 972.00 | | | 34 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 145.00 | | | 157 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 556.00 | | | 182 556.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 920.00 | | | 359 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 674.00 | | | 853 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 507.00 | | | 350 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 068.00 | 5 100.00 | 62 675.00 | 139 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 039.00 | 152 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 039.00 | 134 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 790.00 | 5 100.00 | 62 675.00 | 120 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 954.00 | 18 242.00 | 20 891.00 | 72 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | 266.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 463.00 | 17 976.00 | 20 891.00 | 72 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 972.00 | | |
6T Sur comptes clients | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788.00 | 34 972.00 | 788.00 | 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 145.00 | 157 145.00 | | 157 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 030.00 | 59 030.00 | | 59 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
UX Autres créances clients | 398 217.00 | 398 217.00 | | 398 217.00 |
VB T. V. A. | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 225.00 | 8 812.00 | 9 413.00 | 18 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VP Divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 650.00 | 489 442.00 | 2 208.00 | 491 650.00 |
VW T.V.A. | 73 617.00 | 73 617.00 | | 73 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 920.00 | 350 507.00 | 9 413.00 | 359 920.00 |