| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 719.00 | 32 204.00 | 2 514.00 | 34 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 815.00 | 32 204.00 | 10 611.00 | 42 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 998 546.00 | | 2 998 546.00 | 2 998 546.00 |
BZ Autres créances | 161 860.00 | | 161 860.00 | 161 860.00 |
CF Disponibilités | 7 447 714.00 | | 7 447 714.00 | 7 447 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 609 227.00 | | 10 609 227.00 | 10 609 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 652 042.00 | 32 204.00 | 10 619 838.00 | 10 652 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 669.00 | 375 676.00 | | 378 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 562.00 | 702 993.00 | | 760 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 230.00 | 1 738 669.00 | | 1 799 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 249 342.00 | 8 738 355.00 | | 6 249 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 397.00 | 1 341 154.00 | | 1 191 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 079 089.00 | 879 952.00 | | 1 079 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 820 608.00 | 11 260 241.00 | | 8 820 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 619 838.00 | 12 998 910.00 | | 10 619 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 820 608.00 | 11 260 241.00 | | 8 820 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 967 214.00 | | 19 967 214.00 | 19 967 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 967 214.00 | | 19 967 214.00 | 19 967 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 163 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 284 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 011.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 150 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 931.00 | 5 564.00 | | 9 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 792.00 | 7 083.00 | | 3 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 792.00 | 7 083.00 | | 3 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 046.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 1 046.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 681.00 | 6 037.00 | | 3 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 835.00 | 272 300.00 | | 275 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 186 852.00 | 18 554 449.00 | | 20 186 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 426 290.00 | 17 851 456.00 | | 19 426 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 562.00 | 702 993.00 | | 760 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 160.00 | 6 458.00 | | 12 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 352.00 | | 2 574.00 | 40 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 6 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 42 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 145.00 | | 2 574.00 | 32 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 193.00 | 5 011.00 | | 27 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 193.00 | 5 011.00 | | 27 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 186 343.00 | | 186 343.00 | 186 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 343.00 | | 186 343.00 | 186 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 343.00 | | 186 343.00 | 186 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 249 342.00 | 6 249 342.00 | | 6 249 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 724.00 | 229 724.00 | | 229 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 464.00 | 150 464.00 | | 150 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 079 089.00 | 1 079 089.00 | | 1 079 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
UX Autres créances clients | 2 998 546.00 | 2 998 546.00 | | 2 998 546.00 |
VB T. V. A. | 135 358.00 | 135 358.00 | | 135 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168 085.00 | 3 161 513.00 | 6 572.00 | 3 168 085.00 |
VW T.V.A. | 776 732.00 | 776 732.00 | | 776 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 820 608.00 | 8 820 608.00 | | 8 820 608.00 |