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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 220.00 | | 77 220.00 | 77 220.00 |
040 Immobilisations financières | 1 437 701.00 | | 1 437 701.00 | 1 437 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 514 922.00 | | 1 514 922.00 | 1 514 922.00 |
060 Stock marchandises | 551 255.00 | 60 005.00 | 491 250.00 | 551 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
072 Créances – Autres | 180 952.00 | | 180 952.00 | 180 952.00 |
084 Disponibilités | 1 112 054.00 | | 1 112 054.00 | 1 112 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 848 512.00 | 60 005.00 | 1 788 507.00 | 1 848 512.00 |
110 Total général Actif | 3 363 434.00 | 60 005.00 | 3 303 429.00 | 3 363 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 424 682.00 | |
126 Réserve légale | | | 142 468.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 678.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 606 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 298 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 728.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 303 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
242 Autres charges externes. | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 136.00 | | | 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
252 Charges sociales | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 976.00 | | | -9 976.00 |
280 Produits financiers | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
294 Charges financières | 323.00 | | | 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 869.00 | | | 6 869.00 |