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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 152 449.00 | |
AP Constructions | | | 3 687.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 690.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 312 038.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 122.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 490 987.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 160 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 129 564.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 102 304.00 | |
BZ Autres créances | | | 626 413.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 854 809.00 | |
CF Disponibilités | | | 56 799.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 35 957.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 965 846.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 456 833.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 245.00 | 168 245.00 | | 168 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 449.00 | 74 449.00 | | 74 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
DG Autres réserves | 147 232.00 | 446 300.00 | | 147 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 057.00 | 146 932.00 | | 333 057.00 |
DL TOTAL (I) | 739 807.00 | 852 750.00 | | 739 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 352.00 | 1 028 094.00 | | 1 169 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 674 890.00 | 1 281 640.00 | | 1 674 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 008.00 | 298 292.00 | | 345 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 228.00 | 539 054.00 | | 525 228.00 |
EA Autres dettes | 2 002 549.00 | 1 718 638.00 | | 2 002 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 717 026.00 | 4 865 719.00 | | 5 717 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 456 833.00 | 5 718 469.00 | | 6 456 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 294 902.00 | 2 650 500.00 | | 3 294 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 044.00 | 3 261.00 | | 188 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 280 153.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 298 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 314 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 310 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 172.00 | |
GE Autres charges | | | 754 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 896 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 540.00 | 228 415.00 | | 115 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 540.00 | 228 415.00 | | 115 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 353.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 631.00 | 39 215.00 | | 1 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756.00 | 39 568.00 | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 784.00 | 188 847.00 | | 113 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 504.00 | 129 174.00 | | 188 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 435 759.00 | 7 857 539.00 | | 8 435 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 102 702.00 | 7 710 607.00 | | 8 102 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 057.00 | 146 932.00 | | 333 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 285.00 | | 99 644.00 | 938 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 966.00 | 1 035 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 966.00 | 865 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 429.00 | | | 158 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 522.00 | | 99 644.00 | 767 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 139.00 | 70 172.00 | 335.00 | 475 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | 750.00 | | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 698.00 | 69 422.00 | 335.00 | 467 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 008.00 | 345 008.00 | | 345 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 110.00 | 177 110.00 | | 177 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 888.00 | 236 888.00 | | 236 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 248.00 | 66 248.00 | | 66 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002 549.00 | 2 002 549.00 | | 2 002 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
UX Autres créances clients | 2 102 304.00 | 2 102 304.00 | | 2 102 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VB T. V. A. | 231 788.00 | 231 788.00 | | 231 788.00 |
VC Groupe et associés | 373 638.00 | 373 638.00 | | 373 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 044.00 | 188 044.00 | | 188 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 307.00 | 234 073.00 | 747 234.00 | 981 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 926.00 | | | 102 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 774 796.00 | 2 764 674.00 | 10 122.00 | 2 774 796.00 |
VW T.V.A. | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 042 136.00 | 3 294 902.00 | 747 234.00 | 4 042 136.00 |