| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 156 593.00 | 779 818.00 | 376 774.00 | 1 156 593.00 |
AH Fonds commercial | 3 195 714.00 | | 3 195 714.00 | 3 195 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 945.00 | | 96 945.00 | 96 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502 841.00 | 758 726.00 | 744 118.00 | 1 502 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 053.00 | | 38 053.00 | 38 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590 000.00 | | 2 590 000.00 | 2 590 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 209 361.00 | 1 538 544.00 | 7 670 817.00 | 9 209 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 916.00 | | 1 685 916.00 | 1 685 916.00 |
BZ Autres créances | 9 435 333.00 | | 9 435 333.00 | 9 435 333.00 |
CF Disponibilités | 5 339 821.00 | | 5 339 821.00 | 5 339 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 682.00 | | 318 682.00 | 318 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 785 631.00 | | 16 785 631.00 | 16 785 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 994 992.00 | 1 538 544.00 | 24 456 448.00 | 25 994 992.00 |
CU Autres participations | 629 215.00 | | 629 215.00 | 629 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 727 558.00 | 2 977 320.00 | | 4 727 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 065 008.00 | 3 250 238.00 | | 3 065 008.00 |
DL TOTAL (I) | 9 442 566.00 | 7 877 558.00 | | 9 442 566.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 943 320.00 | 3 287 928.00 | | 5 943 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 733 251.00 | 4 955 503.00 | | 5 733 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516 238.00 | 1 186 879.00 | | 1 516 238.00 |
EA Autres dettes | 1 821 072.00 | 1 537 202.00 | | 1 821 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 013 881.00 | 10 967 512.00 | | 15 013 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 456 448.00 | 18 875 070.00 | | 24 456 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 013 881.00 | | | 15 013 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 341 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 341 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 434 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 344 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 881 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 291 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 076.00 | |
GE Autres charges | | | 50 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 376 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 057 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 152 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 011.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 206.00 | 17 039.00 | | 21 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 206.00 | 19 050.00 | | 21 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 457.00 | 355.00 | | 216 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 457.00 | 355.00 | | 216 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 251.00 | 18 695.00 | | -195 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 493 967.00 | | | 493 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 397 845.00 | 1 310 819.00 | | 1 397 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 552 430.00 | 20 595 350.00 | | 22 552 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 487 421.00 | 17 345 112.00 | | 19 487 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 065 008.00 | 3 250 238.00 | | 3 065 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 927 661.00 | | 366 062.00 | 8 927 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 219 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 363.00 | 9 209 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 317.00 | 4 449 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 046.00 | 1 540 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 264 438.00 | | 206 131.00 | 4 264 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 011.00 | | 159 928.00 | 1 444 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 219 212.00 | | 3.00 | 3 219 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 122.00 | 328 074.00 | 56 653.00 | 1 267 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640 971.00 | 138 847.00 | | 640 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 151.00 | 189 227.00 | 56 653.00 | 626 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 943 320.00 | 5 943 320.00 | | 5 943 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 733 251.00 | 5 733 251.00 | | 5 733 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 516 238.00 | 1 516 238.00 | | 1 516 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821 072.00 | 1 821 072.00 | | 1 821 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590 000.00 | | 2 590 000.00 | 2 590 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 916.00 | 1 685 916.00 | | 1 685 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 435 333.00 | 9 435 333.00 | | 9 435 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 682.00 | 318 682.00 | | 318 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 339 930.00 | 11 439 930.00 | 2 590 000.00 | 37 339 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 013 881.00 | 15 013 881.00 | | 15 013 881.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |