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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 838.00 | 78 797.00 | 47 040.00 | 125 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 954.00 | 79 913.00 | 47 040.00 | 126 954.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
072 Créances – Autres | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
084 Disponibilités | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
110 Total général Actif | 148 481.00 | 79 913.00 | 68 567.00 | 148 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 694.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 057.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 814.00 | 25 329.00 | | 71 814.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 629.00 | 3 587.00 | | 10 629.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 002.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 443.00 | 29 918.00 | | 82 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 081.00 | 4 390.00 | | 4 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | -2 500.00 | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 353.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 424.00 | 58 928.00 | | 46 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | 1 759.00 | | 1 073.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 12 540.00 | | |
252 Charges sociales | | 3 283.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 11 857.00 | 9 884.00 | | 11 857.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 2.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 966.00 | 89 639.00 | | 63 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 477.00 | -59 721.00 | | 18 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 1 856.00 | | 6 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 694.00 | -57 865.00 | | 19 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 480.00 | | | 128 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |