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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
AH Fonds commercial | 824 199.00 | | 824 199.00 | 824 199.00 |
AP Constructions | 16 848.00 | 16 372.00 | 476.00 | 16 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 043.00 | 283 643.00 | 139 400.00 | 423 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 183.00 | 204 059.00 | 183 123.00 | 387 183.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 587.00 | | 51 587.00 | 51 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 820 341.00 | 505 971.00 | 6 314 370.00 | 6 820 341.00 |
BT Marchandises | 1 079 993.00 | | 1 079 993.00 | 1 079 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 991.00 | 5 045.00 | 23 947.00 | 28 991.00 |
BZ Autres créances | 197 031.00 | | 197 031.00 | 197 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 806 802.00 | | 4 806 802.00 | 4 806 802.00 |
CF Disponibilités | 954 492.00 | | 954 492.00 | 954 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 079 860.00 | 5 045.00 | 7 074 815.00 | 7 079 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 900 202.00 | 511 016.00 | 13 389 186.00 | 13 900 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
CU Autres participations | 4 715 585.00 | | 4 715 585.00 | 4 715 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 981.00 | | | 459 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DG Autres réserves | 8 485 741.00 | | | 8 485 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 664.00 | | | 261 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
DL TOTAL (I) | 9 317 646.00 | | | 9 317 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520 496.00 | | | 2 520 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 396.00 | | | 1 135 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 618.00 | | | 410 618.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 071 540.00 | | | 4 071 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 389 186.00 | | | 13 389 186.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 071 540.00 | | | 4 071 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 480 555.00 | | 20 480 555.00 | 20 480 555.00 |
FG Production vendue services | 142 126.00 | | 142 126.00 | 142 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 622 682.00 | | 20 622 682.00 | 20 622 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 641 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 070 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 16 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 290 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 593.00 | | | 93 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 677 669.00 | | | 20 677 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 416 004.00 | | | 20 416 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 664.00 | | | 261 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 515.00 | 110 699.00 | 9 243.00 | 404 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 618.00 | 110 699.00 | 9 243.00 | 402 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 608.00 | 1 249.00 | 1 813.00 | 5 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 608.00 | 1 249.00 | 1 813.00 | 5 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 608.00 | 1 249.00 | 1 813.00 | 5 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 520 496.00 | 2 520 496.00 | | 2 520 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 396.00 | 1 135 396.00 | | 1 135 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 618.00 | 410 618.00 | | 410 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451 587.00 | | 451 587.00 | 451 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 573.00 | 233 051.00 | 5 522.00 | 238 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 160.00 | 233 051.00 | 457 110.00 | 690 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 071 540.00 | 4 071 540.00 | | 4 071 540.00 |