|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 057.00 | 4 388.00 | 2 669.00 | 7 057.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480.00 | 725.00 | 754.00 | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 300.00 | 30 314.00 | 17 986.00 | 48 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 021.00 | 35 427.00 | 136 594.00 | 172 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 045.00 | | 101 045.00 | 101 045.00 |
BZ Autres créances | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
CF Disponibilités | 87 476.00 | | 87 476.00 | 87 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 373.00 | | 216 373.00 | 216 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 393.00 | 35 427.00 | 352 967.00 | 388 393.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
DG Autres réserves | 126 574.00 | | | 126 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
DL TOTAL (I) | 276 289.00 | | | 276 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 665.00 | | | 55 665.00 |
EA Autres dettes | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 678.00 | | | 76 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 967.00 | | | 352 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 104.00 | | | 73 104.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 847.00 | | 205 847.00 | 205 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 847.00 | | 205 847.00 | 205 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 046.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 410.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 781.00 | | | 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781.00 | | | 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 030.00 | | | -7 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 804.00 | | | 221 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 650.00 | | | 214 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 926.00 | | 5 157.00 | 168 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 062.00 | 172 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 062.00 | 49 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 820.00 | | | 116 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 684.00 | | 5 157.00 | 46 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 443.00 | 4 046.00 | 2 062.00 | 33 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 951.00 | 436.00 | | 3 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 492.00 | 3 609.00 | 2 062.00 | 29 492.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 781.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
UX Autres créances clients | 101 045.00 | | | 101 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 235.00 | 1 661.00 | 3 574.00 | 5 235.00 |
VI Groupe et associés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 068.00 | 128 647.00 | 5 421.00 | 134 068.00 |
VW T.V.A. | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 678.00 | 73 104.00 | 3 574.00 | 76 678.00 |