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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 53 607.00 | 22 798.00 | 30 809.00 | 53 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 710.00 | 14 019.00 | 6 691.00 | 20 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 722.00 | 36 816.00 | 97 905.00 | 134 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 095.00 | 40 962.00 | 134 133.00 | 175 095.00 |
BZ Autres créances | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
CF Disponibilités | 51 613.00 | | 51 613.00 | 51 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 165.00 | 40 962.00 | 211 203.00 | 252 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 886.00 | 77 778.00 | 309 108.00 | 386 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 130 979.00 | 123 214.00 | | 130 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 373.00 | 30 265.00 | | -43 373.00 |
DL TOTAL (I) | 141 506.00 | 207 379.00 | | 141 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708.00 | 10 222.00 | | 1 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 736.00 | 18 449.00 | | 30 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 896.00 | 191 711.00 | | 106 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 262.00 | 51 344.00 | | 28 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 602.00 | 271 725.00 | | 167 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 108.00 | 479 104.00 | | 309 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 834.00 | 1 061 992.00 | 1 201 826.00 | 139 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 834.00 | 1 061 992.00 | 1 201 826.00 | 139 834.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | 4 500.00 | | 1 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 22.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 22.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 009.00 | 4 478.00 | | 1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 838.00 | 1 665 015.00 | | 1 202 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 211.00 | 1 634 751.00 | | 1 246 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 373.00 | 30 265.00 | | -43 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 123.00 | | 3 198.00 | 136 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 134 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 74 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 718.00 | | 3 198.00 | 75 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 855.00 | 8 561.00 | 4 600.00 | 32 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 855.00 | 8 561.00 | 4 600.00 | 32 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 896.00 | 106 896.00 | | 106 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 132 289.00 | 132 289.00 | | 132 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 807.00 | | 42 807.00 | 42 807.00 |
VB T. V. A. | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VI Groupe et associés | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 956.00 | 157 745.00 | 43 212.00 | 200 956.00 |
VW T.V.A. | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 602.00 | 167 602.00 | | 167 602.00 |