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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 268.00 | 4 808.00 | 460.00 | 5 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 870.00 | 138 357.00 | 28 513.00 | 166 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 642.00 | 143 165.00 | 138 477.00 | 281 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 143.00 | | 60 143.00 | 60 143.00 |
BZ Autres créances | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CF Disponibilités | 33 599.00 | | 33 599.00 | 33 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 931.00 | | 138 931.00 | 138 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 090.00 | | 241 090.00 | 241 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 733.00 | 143 165.00 | 379 568.00 | 522 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 580.00 | 100 580.00 | | 100 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 613.00 | 4 040.00 | | 4 613.00 |
DH Report à nouveau | 40 094.00 | 88 113.00 | | 40 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 317.00 | -47 445.00 | | 6 317.00 |
DL TOTAL (I) | 151 604.00 | 145 287.00 | | 151 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 586.00 | | | 63 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 586.00 | | | 63 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 536.00 | 2 658.00 | | 109 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 302.00 | 27 855.00 | | 71 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 190.00 | 29 079.00 | | 34 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 964.00 | 68 692.00 | | 227 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 568.00 | 213 979.00 | | 379 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 108.00 | 68 692.00 | | 160 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 100.00 | | | 4 100.00 |