| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 596.00 | 14 131.00 | 125 465.00 | 139 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 009.00 | 15 021.00 | 127 988.00 | 143 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 248.00 | | 167 248.00 | 167 248.00 |
BZ Autres créances | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
CF Disponibilités | 173 978.00 | | 173 978.00 | 173 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 277.00 | | 386 277.00 | 386 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 286.00 | 15 021.00 | 514 265.00 | 529 286.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 78 157.00 | | | 78 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 944.00 | 13 926.00 | | 17 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 214.00 | 4 017.00 | | -37 214.00 |
DL TOTAL (I) | 67 686.00 | 26 744.00 | | 67 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 558.00 | 182 690.00 | | 161 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 197.00 | 63 155.00 | | 88 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 913.00 | 207 730.00 | | 195 913.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 579.00 | 454 486.00 | | 446 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 265.00 | 481 229.00 | | 514 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 596.00 | 408 851.00 | | 341 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 253.00 | | 141 867.00 | 87 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 111.00 | 143 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 155.00 | 3 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 956.00 | 139 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 686.00 | | 141 867.00 | 82 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 751.00 | 21 381.00 | 44 111.00 | 37 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | 363.00 | 1 155.00 | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 070.00 | 21 017.00 | 42 956.00 | 36 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 197.00 | 88 197.00 | | 88 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 554.00 | 90 554.00 | | 90 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 167 248.00 | 167 248.00 | | 167 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 495.00 | 56 512.00 | 104 983.00 | 161 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 061.00 | | | 43 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 329.00 | 212 299.00 | 30.00 | 212 329.00 |
VW T.V.A. | 67 948.00 | 67 948.00 | | 67 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 579.00 | 341 596.00 | 104 983.00 | 446 579.00 |