| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 345.00 | 41 473.00 | 872.00 | 42 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 868.00 | 9 340.00 | 25 528.00 | 34 868.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 77 327.00 | 75 639.00 | 1 687.00 | 77 327.00 |
AP Constructions | 26 660.00 | 26 306.00 | 354.00 | 26 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 695.00 | 217 151.00 | 329 544.00 | 546 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 814.00 | 98 336.00 | 8 478.00 | 106 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 485 765.00 | 415.00 | 485 350.00 | 485 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BF Prêts | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 670.00 | 468 661.00 | 1 863 009.00 | 2 331 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 1 199 855.00 | | 1 199 855.00 | 1 199 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 080.00 | | 162 080.00 | 162 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 111.00 | 30 939.00 | 1 026 172.00 | 1 057 111.00 |
BZ Autres créances | 1 192 294.00 | 469 080.00 | 723 214.00 | 1 192 294.00 |
CF Disponibilités | 387 800.00 | | 387 800.00 | 387 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 013 102.00 | 500 019.00 | 3 513 083.00 | 4 013 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 344 771.00 | 968 680.00 | 5 376 092.00 | 6 344 771.00 |
CU Autres participations | 956 701.00 | | 956 701.00 | 956 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 006.00 | 370 008.00 | | 1 020 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 895.00 | 49 895.00 | | 49 895.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | -201 649.00 | -88 807.00 | | -201 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 667.00 | -112 842.00 | | -31 667.00 |
DK Provisions réglementées | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DL TOTAL (I) | 839 778.00 | 219 479.00 | | 839 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 304.00 | 264.00 | | 90 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744 088.00 | | | 744 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 394.00 | 245 537.00 | | 269 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 472.00 | 185 114.00 | | 141 472.00 |
EA Autres dettes | 3 289 524.00 | 3 349 004.00 | | 3 289 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 536 313.00 | 3 780 608.00 | | 4 536 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 376 092.00 | 4 000 087.00 | | 5 376 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 800.00 | 553 713.00 | | 1 412 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 159 975.00 | 159 347.00 | 7 319 322.00 | 7 159 975.00 |
FG Production vendue services | 28 202.00 | 1 908.00 | 30 110.00 | 28 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 188 177.00 | 161 255.00 | 7 349 432.00 | 7 188 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 405 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 084 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 339 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 751.00 | 21 931.00 | | 17 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 671.00 | 11 238.00 | | 113 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 772.00 | 33 168.00 | | 132 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 479.00 | 76 508.00 | | 164 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 512.00 | 76 508.00 | | 190 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 739.00 | -43 340.00 | | -57 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 543 164.00 | 6 440 600.00 | | 7 543 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 574 832.00 | 6 553 442.00 | | 7 574 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 667.00 | -112 842.00 | | -31 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 064.00 | | 765 391.00 | 1 624 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 809.00 | 1 490 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 500.00 | 47 286.00 | 2 331 670.00 | 10 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | 77 213.00 | 10 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 476.00 | 763 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 009.00 | | 20 704.00 | 67 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 973.00 | | 6 280.00 | 762 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 083.00 | | 738 407.00 | 794 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 907.00 | 112 404.00 | 4 065.00 | 359 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 546.00 | 5 267.00 | | 45 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 361.00 | 107 137.00 | 4 065.00 | 314 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 969.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
6T Sur comptes clients | 165 144.00 | | 134 205.00 | 165 144.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 470 491.00 | | 1 411.00 | 470 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665 999.00 | | 165 566.00 | 665 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 999.00 | 1 969.00 | 165 566.00 | 665 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 969.00 | 113 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 394.00 | 269 394.00 | | 269 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 947.00 | 47 947.00 | | 47 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 289 524.00 | 3 289 524.00 | | 3 289 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 485 765.00 | | | 485 765.00 |
UP Prêts | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 237.00 | | | 1 045 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
VB T. V. A. | 121 878.00 | | | 121 878.00 |
VC Groupe et associés | 962 960.00 | | | 962 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VI Groupe et associés | 90 310.00 | 90 310.00 | | 90 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 523.00 | | | 523.00 |
VP Divers | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 368.00 | | | 80 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 840.00 | 1 300 158.00 | 1 496 682.00 | 2 796 840.00 |
VW T.V.A. | 55 912.00 | 55 912.00 | | 55 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 792 225.00 | 3 792 225.00 | | 3 792 225.00 |