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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 861 845.00 | 5 946.00 | 1 855 900.00 | 1 861 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 957.00 | | 433 957.00 | 433 957.00 |
BZ Autres créances | 752 959.00 | | 752 959.00 | 752 959.00 |
CF Disponibilités | 92 722.00 | | 92 722.00 | 92 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 479.00 | | 1 295 479.00 | 1 295 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 324.00 | 5 946.00 | 3 151 379.00 | 3 157 324.00 |
CU Autres participations | 1 855 822.00 | | 1 855 822.00 | 1 855 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 414 830.00 | 1 414 830.00 | | 1 414 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 483.00 | 141 483.00 | | 141 483.00 |
DH Report à nouveau | 116 048.00 | -120 803.00 | | 116 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 864.00 | 1 036 851.00 | | 65 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 225.00 | 2 472 361.00 | | 1 738 225.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 290.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872.00 | 725.00 | | 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 573.00 | 539 077.00 | | 727 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 996.00 | 130 745.00 | | 81 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 811.00 | 212 347.00 | | 371 811.00 |
EA Autres dettes | 221 278.00 | 126 292.00 | | 221 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 153.00 | 1 010 475.00 | | 1 413 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 379.00 | 3 482 836.00 | | 3 151 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 153.00 | 1 010 475.00 | | 1 413 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 581.00 | | 1 452 581.00 | 1 452 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 581.00 | | 1 452 581.00 | 1 452 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 670.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 3.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 149.00 | | | 66 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 179.00 | 3.00 | | 66 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 233.00 | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 614.00 | 233.00 | | 12 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 565.00 | -230.00 | | 53 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | 7 653.00 | | 2 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 259.00 | 2 714 968.00 | | 1 521 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 394.00 | 1 678 118.00 | | 1 455 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 864.00 | 1 036 851.00 | | 65 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 354.00 | | | 1 897 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 189.00 | 1 855 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 509.00 | 1 861 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 320.00 | 5 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 266.00 | | | 36 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861 089.00 | | | 1 861 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 283.00 | 3 164.00 | 20 501.00 | 23 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 283.00 | 3 164.00 | 20 501.00 | 23 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 996.00 | 81 996.00 | | 81 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 760.00 | 142 760.00 | | 142 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 719.00 | 138 719.00 | | 138 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 278.00 | 221 278.00 | | 221 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
UX Autres créances clients | 433 957.00 | 433 957.00 | | 433 957.00 |
VB T. V. A. | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
VC Groupe et associés | 693 079.00 | 693 079.00 | | 693 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VI Groupe et associés | 727 573.00 | 727 573.00 | | 727 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VP Divers | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 757.00 | 1 202 757.00 | | 1 202 757.00 |
VW T.V.A. | 86 386.00 | 86 386.00 | | 86 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 153.00 | 1 413 153.00 | | 1 413 153.00 |