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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 602 265.00 | 361 687.00 | 240 578.00 | 602 265.00 |
040 Immobilisations financières | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 634 768.00 | 361 687.00 | 273 081.00 | 634 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 34 475.00 | | 34 475.00 | 34 475.00 |
084 Disponibilités | 168 758.00 | | 168 758.00 | 168 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 529.00 | | 227 529.00 | 227 529.00 |
110 Total général Actif | 862 297.00 | 361 687.00 | 500 610.00 | 862 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 887.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 716.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 601 840.00 | | | 601 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 199.00 | | | 59 199.00 |
230 Autres produits | 60 570.00 | | | 60 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 721 610.00 | | | 721 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 597.00 | | | 65 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
242 Autres charges externes. | 449 027.00 | | | 449 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 410.00 | | | 83 410.00 |
252 Charges sociales | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 490.00 | | | 47 490.00 |
262 Autres charges | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 702 685.00 | | | 702 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
280 Produits financiers | 173.00 | | | 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 800.00 | | | 2 800.00 |