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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
AP Constructions | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 667.00 | 963 156.00 | 372 511.00 | 1 335 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 534.00 | 248 265.00 | 56 270.00 | 304 534.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 930.00 | 1 218 764.00 | 429 166.00 | 1 647 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 181.00 | | 408 181.00 | 408 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 831.00 | | 124 831.00 | 124 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 363 127.00 | 5 472.00 | 2 357 655.00 | 2 363 127.00 |
BZ Autres créances | 550 292.00 | | 550 292.00 | 550 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 103.00 | | 200 103.00 | 200 103.00 |
CF Disponibilités | 1 596 459.00 | | 1 596 459.00 | 1 596 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 221.00 | | 156 221.00 | 156 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 399 215.00 | 5 472.00 | 5 393 743.00 | 5 399 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 047 145.00 | 1 224 236.00 | 5 822 908.00 | 7 047 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 882 396.00 | 1 234 934.00 | | 1 882 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 394.00 | 1 147 462.00 | | 1 074 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983 190.00 | 2 408 796.00 | | 2 983 190.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 19 128.00 | 37 675.00 | | 19 128.00 |
DO TOTAL (II) | 19 128.00 | 37 675.00 | | 19 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 477.00 | 292 925.00 | | 616 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 613 505.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 743.00 | 1 756 092.00 | | 1 871 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 369.00 | 385 631.00 | | 332 369.00 |
EA Autres dettes | | 52.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 820 590.00 | 3 048 205.00 | | 2 820 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 822 908.00 | 5 494 676.00 | | 5 822 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 422 904.00 | 2 901 603.00 | | 2 422 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 759.00 | | 572 759.00 | 572 759.00 |
FD Production vendue biens | 6 553 355.00 | 3 283 364.00 | 9 836 719.00 | 6 553 355.00 |
FG Production vendue services | 83 758.00 | 106 725.00 | 190 483.00 | 83 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 209 873.00 | 3 390 089.00 | 10 599 962.00 | 7 209 873.00 |
FM Production stockée | | | 34 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 661 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 820 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 221 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 796.00 | |
GE Autres charges | | | 5 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 111 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 549 959.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 552 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 839.00 | 23 901.00 | | 16 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 292.00 | 1 177.00 | | 1 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 956.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 741.00 | 3 106.00 | | 10 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 661.00 | 3 106.00 | | 21 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 661.00 | 16 849.00 | | -21 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 113.00 | 520 689.00 | | 456 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 665 981.00 | 10 171 136.00 | | 10 665 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 591 588.00 | 9 023 674.00 | | 9 591 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 394.00 | 1 147 462.00 | | 1 074 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 655.00 | 157 768.00 | | 154 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 064.00 | | 254 439.00 | 1 403 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 573.00 | 1 647 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 101.00 | 5 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 472.00 | 1 641 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 795.00 | | 254 439.00 | 1 395 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 263.00 | 101 798.00 | 7 296.00 | 1 124 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 884.00 | | 1 101.00 | 6 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 378.00 | 101 798.00 | 6 195.00 | 1 117 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 013.00 | | 6 540.00 | 12 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 013.00 | | 6 540.00 | 12 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 013.00 | | 6 540.00 | 12 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 743.00 | 1 871 743.00 | | 1 871 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 478.00 | 167 478.00 | | 167 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 706.00 | 133 706.00 | | 133 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 363 127.00 | 2 363 127.00 | | 2 363 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 226 305.00 | 226 305.00 | | 226 305.00 |
VC Groupe et associés | 232 204.00 | 232 204.00 | | 232 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 725.00 | 217 911.00 | 416 814.00 | 634 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 830.00 | | | 194 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 097.00 | 91 097.00 | | 91 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 221.00 | 156 221.00 | | 156 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 069 811.00 | 3 069 811.00 | | 3 069 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 718.00 | 2 422 904.00 | 416 814.00 | 2 839 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 106.00 | 45 990.00 | | 37 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 375 198.00 | 1 367 669.00 | | 1 375 198.00 |
ST Autres comptes | 1 783 161.00 | 1 801 099.00 | | 1 783 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 071.00 | 18 921.00 | | 22 071.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 278 777.00 | 394 596.00 | | 278 777.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 50 001.00 | 66 546.00 | | 50 001.00 |
YT Sous‐traitance | 124 798.00 | 85 613.00 | | 124 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 644 548.00 | 553 999.00 | | 644 548.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 271 509.00 | 240 303.00 | | 271 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 537.00 | 89 736.00 | | 91 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 643.00 | 135 726.00 | | 128 643.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 221 285.00 | 4 067 603.00 | | 4 221 285.00 |