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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 798.00 | 12 926.00 | 5 872.00 | 18 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 523.00 | 18 002.00 | 11 521.00 | 29 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
BZ Autres créances | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CF Disponibilités | 62 718.00 | | 62 718.00 | 62 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 756.00 | | 76 756.00 | 76 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 278.00 | 18 002.00 | 88 277.00 | 106 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 19 329.00 | 15 947.00 | | 19 329.00 |
DH Report à nouveau | | 26 535.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 499.00 | 26 847.00 | | 15 499.00 |
DL TOTAL (I) | 43 408.00 | 77 909.00 | | 43 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 386.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 556.00 | 6 426.00 | | 6 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 457.00 | 47 200.00 | | 24 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 693.00 | 24 155.00 | | 11 693.00 |
EA Autres dettes | 2 163.00 | 2 314.00 | | 2 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 868.00 | 80 480.00 | | 44 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 277.00 | 158 389.00 | | 88 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 913.00 | | 245 913.00 | 245 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 913.00 | | 245 913.00 | 245 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 3 020.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 3 020.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 4 980.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 4 738.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 386.00 | 303 943.00 | | 246 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 887.00 | 277 096.00 | | 230 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 499.00 | 26 847.00 | | 15 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 710.00 | | 3 812.00 | 25 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 986.00 | | 3 812.00 | 14 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 881.00 | 1 121.00 | | 16 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 805.00 | 1 121.00 | | 11 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
UX Autres créances clients | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VC Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VW T.V.A. | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |