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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 667.00 | 205.00 | 23 463.00 | 23 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 910.00 | 167 631.00 | 5 279.00 | 172 910.00 |
040 Immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 964.00 | 167 835.00 | 62 129.00 | 229 964.00 |
060 Stock marchandises | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
072 Créances – Autres | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 402.00 | 17 801.00 | 7 602.00 | 25 402.00 |
084 Disponibilités | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 577.00 | 17 801.00 | 44 776.00 | 62 577.00 |
110 Total général Actif | 292 540.00 | 185 636.00 | 106 905.00 | 292 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 574.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 617.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 304.00 | 203 198.00 | | 196 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 405.00 | 1 500.00 | | 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
230 Autres produits | 2 979.00 | 942.00 | | 2 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 941.00 | 205 641.00 | | 201 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 648.00 | 59 556.00 | | 55 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 614.00 | -2 135.00 | | 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 166.00 | | |
242 Autres charges externes. | 59 739.00 | 57 111.00 | | 59 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 706.00 | 10 344.00 | | 9 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 056.00 | 58 424.00 | | 61 056.00 |
252 Charges sociales | 10 813.00 | 12 214.00 | | 10 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 478.00 | 1 169.00 | | 1 478.00 |
256 Dotations aux provisions | | 399.00 | | |
262 Autres charges | 1 365.00 | 1 267.00 | | 1 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 419.00 | 197 950.00 | | 200 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 522.00 | 7 691.00 | | 1 522.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 54.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -610.00 | 267.00 | | -610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 392.00 | 7 343.00 | | 3 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 647.00 | | | 226 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 14.00 | | | 14.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |