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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 855 094.00 | 769 827.00 | 85 267.00 | 855 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 627 405.00 | 2 778 410.00 | 848 995.00 | 3 627 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 067.00 | 81 040.00 | 32 027.00 | 113 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 609 547.00 | 3 643 258.00 | 966 289.00 | 4 609 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 400.00 | | 558 400.00 | 558 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 506 763.00 | 29 778.00 | 2 476 985.00 | 2 506 763.00 |
BZ Autres créances | 223 793.00 | | 223 793.00 | 223 793.00 |
CF Disponibilités | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 864.00 | 29 778.00 | 3 270 087.00 | 3 299 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 909 412.00 | 3 673 036.00 | 4 236 376.00 | 7 909 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
DG Autres réserves | | 72 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 720.00 | 87 850.00 | | 187 720.00 |
DL TOTAL (I) | 279 123.00 | 247 132.00 | | 279 123.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 665.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 225.00 | 4 274.00 | | 3 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 225.00 | 11 939.00 | | 3 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 179.00 | 1 461 405.00 | | 1 591 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 029.00 | 50 130.00 | | 69 029.00 |
EA Autres dettes | 2 293 820.00 | 3 165 079.00 | | 2 293 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 954 028.00 | 4 676 614.00 | | 3 954 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 236 376.00 | 4 935 686.00 | | 4 236 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 676 614.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 200 043.00 | | 6 200 043.00 | 6 200 043.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 200 043.00 | | 6 200 043.00 | 6 200 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 283 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 906 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 973 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 145.00 | | | 49 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 145.00 | | | 49 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 645.00 | | | -21 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 269.00 | 6 884.00 | | 16 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 988.00 | 33 038.00 | | 65 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 311 024.00 | 5 735 632.00 | | 6 311 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 123 304.00 | 5 647 777.00 | | 6 123 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 720.00 | 87 855.00 | | 187 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 464 668.00 | | 181 779.00 | 4 464 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 900.00 | 4 609 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 900.00 | 4 595 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 981.00 | | 1.00 | 13 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 450 687.00 | | 181 779.00 | 4 450 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 550 372.00 | 129 783.00 | 36 900.00 | 3 550 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 536 391.00 | 129 783.00 | 36 900.00 | 3 536 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 938.00 | | 8 714.00 | 11 938.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 778.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 778.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 938.00 | 29 778.00 | 8 714.00 | 11 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 778.00 | 8 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 179.00 | 1 591 179.00 | | 1 591 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
UX Autres créances clients | 2 471 030.00 | 2 471 030.00 | | 2 471 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
VB T. V. A. | 139 434.00 | 139 434.00 | | 139 434.00 |
VI Groupe et associés | 2 271 780.00 | 2 271 780.00 | | 2 271 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 509.00 | 83 509.00 | | 83 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 730 668.00 | 2 730 668.00 | 9.00 | 2 730 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 954 028.00 | 3 954 028.00 | | 3 954 028.00 |