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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 038.00 | 15 689.00 | 349.00 | 16 038.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | 5 796.00 | 1 904.00 | 7 700.00 |
AN Terrains | 180 425.00 | 75 589.00 | 104 836.00 | 180 425.00 |
AP Constructions | 794 696.00 | 274 962.00 | 519 734.00 | 794 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 478.00 | 173 410.00 | 28 068.00 | 201 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 974.00 | 543 010.00 | 73 964.00 | 616 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 410.00 | | 47 410.00 | 47 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 416.00 | 1 088 456.00 | 818 960.00 | 1 907 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BN En cours de production de biens | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
BT Marchandises | 1 690 531.00 | 303 141.00 | 1 387 390.00 | 1 690 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 697.00 | 26 270.00 | 185 427.00 | 211 697.00 |
BZ Autres créances | 274 098.00 | | 274 098.00 | 274 098.00 |
CF Disponibilités | 173 465.00 | | 173 465.00 | 173 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 909.00 | 329 411.00 | 2 076 498.00 | 2 405 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 325.00 | 1 417 867.00 | 2 895 458.00 | 4 313 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 600.00 | 1 020 000.00 | | 149 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
DH Report à nouveau | -62 257.00 | -33 700.00 | | -62 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -868 764.00 | -898 957.00 | | -868 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | -746 382.00 | 123 883.00 | | -746 382.00 |
DP Provisions pour risques | 124 330.00 | 128 411.00 | | 124 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 330.00 | 128 411.00 | | 124 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 2 114 341.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 264 441.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 628.00 | 17 000.00 | | 22 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 499.00 | 671 301.00 | | 112 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 251.00 | 564 040.00 | | 164 251.00 |
EA Autres dettes | 3 218 051.00 | 3 405.00 | | 3 218 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 517 510.00 | 3 634 528.00 | | 3 517 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 458.00 | 3 886 822.00 | | 2 895 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 553.00 | 14 332.00 | | 2 424 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 399.00 | 50 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 477.00 | 1 907 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 433.00 | 23 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 645.00 | 1 793 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 571.00 | 600.00 | | 103 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220 500.00 | 13 709.00 | | 2 220 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 482.00 | 23.00 | | 60 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 600.00 | 122 750.00 | 385 894.00 | 1 351 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 101.00 | 2 817.00 | 80 433.00 | 99 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 499.00 | 119 933.00 | 305 461.00 | 1 252 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 411.00 | 31 437.00 | 35 518.00 | 128 411.00 |
6N Sur stocks et en cours | 399 975.00 | 303 141.00 | 399 975.00 | 399 975.00 |
6T Sur comptes clients | 25 609.00 | 3 644.00 | 2 983.00 | 25 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 584.00 | 306 784.00 | 402 958.00 | 425 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 995.00 | 338 221.00 | 438 476.00 | 553 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338 221.00 | 438 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 499.00 | 112 499.00 | | 112 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 464.00 | 77 464.00 | | 77 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 299.00 | 50 299.00 | | 50 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 218 051.00 | 197 146.00 | 891 995.00 | 3 218 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
UX Autres créances clients | 180 256.00 | | | 180 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
VB T. V. A. | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 808.00 | | | 912 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 840.00 | | | 212 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 960.00 | 532 519.00 | 31 441.00 | 563 960.00 |
VW T.V.A. | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 882.00 | 473 977.00 | 891 995.00 | 3 494 882.00 |