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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
AN Terrains | 12 590.00 | 7 204.00 | 5 386.00 | 12 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 891.00 | 1 872.00 | 5 019.00 | 6 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 805.00 | 71 952.00 | 40 853.00 | 112 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 677.00 | 87 418.00 | 66 258.00 | 153 677.00 |
BT Marchandises | 62 735.00 | | 62 735.00 | 62 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 849.00 | 11 126.00 | 316 723.00 | 327 849.00 |
BZ Autres créances | 39 056.00 | | 39 056.00 | 39 056.00 |
CF Disponibilités | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 466.00 | 11 126.00 | 457 340.00 | 468 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 142.00 | 98 544.00 | 523 598.00 | 622 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 500.00 | 4 000.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 146.00 | 142.00 | | 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 283.00 | 81 505.00 | | 79 283.00 |
DL TOTAL (I) | 125 853.00 | 127 570.00 | | 125 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 713.00 | 39 443.00 | | 25 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 478.00 | 333 922.00 | | 282 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 918.00 | 78 012.00 | | 83 918.00 |
EA Autres dettes | 5 636.00 | 1 422.00 | | 5 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 745.00 | 452 799.00 | | 397 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 598.00 | 580 369.00 | | 523 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 745.00 | 427 736.00 | | 397 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 281.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 795.00 | | 938.00 | 155 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 056.00 | 153 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 056.00 | 132 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 404.00 | | 938.00 | 134 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 986.00 | 21 488.00 | 3 056.00 | 68 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 596.00 | 21 488.00 | 3 056.00 | 62 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 371.00 | | 245.00 | 11 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 371.00 | | 245.00 | 11 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 371.00 | | 245.00 | 11 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 478.00 | 282 478.00 | | 282 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 314 542.00 | 314 542.00 | | 314 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VB T. V. A. | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 049.00 | 389 049.00 | | 389 049.00 |
VW T.V.A. | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 745.00 | 397 745.00 | | 397 745.00 |