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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 928.00 | | 33 928.00 | 33 928.00 |
BZ Autres créances | 835 380.00 | | 835 380.00 | 835 380.00 |
CF Disponibilités | 384 703.00 | | 384 703.00 | 384 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 254 011.00 | | 1 254 011.00 | 1 254 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 627.00 | | 1 280 627.00 | 1 280 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
DG Autres réserves | 282 955.00 | 119 825.00 | | 282 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 058.00 | 163 129.00 | | 244 058.00 |
DL TOTAL (I) | 570 177.00 | 326 119.00 | | 570 177.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 926.00 | 654 926.00 | | 654 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 446.00 | 731 941.00 | | 32 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 713.00 | 175 773.00 | | 19 713.00 |
EA Autres dettes | 3 366.00 | 215.00 | | 3 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 450.00 | 1 562 855.00 | | 710 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 627.00 | 1 901 724.00 | | 1 280 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 091.00 | 914 463.00 | | 59 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 848 310.00 | | 3 848 310.00 | 3 848 310.00 |
FD Production vendue biens | 122 032.00 | | 122 032.00 | 122 032.00 |
FG Production vendue services | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 985 267.00 | | 3 985 267.00 | 3 985 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 025 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 538 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 389 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 918 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 942.00 | 2 606.00 | | 31 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | 7 677.00 | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765 150.00 | 7 677.00 | | 765 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 741.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552 439.00 | | | 552 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 808.00 | 741.00 | | 552 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 342.00 | 6 936.00 | | 212 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 716.00 | | | 68 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 790 769.00 | 7 119 373.00 | | 4 790 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 546 711.00 | 6 956 244.00 | | 4 546 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 058.00 | 163 129.00 | | 244 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 418.00 | | 22 168.00 | 1 395 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 500.00 | 26 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390 970.00 | 26 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 834 250.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 082.00 | | 22 168.00 | 812 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 116.00 | | | 146 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 216.00 | 15 590.00 | 718 806.00 | 703 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 566.00 | 15 590.00 | 715 156.00 | 699 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
6T Sur comptes clients | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 918.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
UX Autres créances clients | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
VB T. V. A. | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VI Groupe et associés | 654 926.00 | 3 567.00 | | 654 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 437.00 | | | 68 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 551.00 | | | 750 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 603.00 | 145 603.00 | 750 000.00 | 895 603.00 |
VW T.V.A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 451.00 | 59 092.00 | | 710 451.00 |