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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 518 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 551 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 149 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 910 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 128 000.00 | |
BT Marchandises | | | 581 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 455 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 463 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 819 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 130 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 57 464 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 89 591 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 416 000.00 | 5 416 000.00 | | 5 416 000.00 |
DG Autres réserves | 339 000.00 | 265 000.00 | | 339 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 991 000.00 | 4 824 000.00 | | 5 991 000.00 |
DL TOTAL (I) | 12 732 000.00 | 11 807 000.00 | | 12 732 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 611 000.00 | 2 368 000.00 | | 2 611 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 611 000.00 | 2 368 000.00 | | 2 611 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 528 000.00 | 24 851 000.00 | | 34 528 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 289 000.00 | 14 658 000.00 | | 10 289 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 779 000.00 | 17 631 000.00 | | 18 779 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 2 241 000.00 | 2 198 000.00 | | 2 241 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 838 000.00 | 59 339 000.00 | | 65 838 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 591 000.00 | 81 546 000.00 | | 89 591 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 919 000.00 | 1 235 000.00 | | 919 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 8 410 000.00 | 8 032 000.00 | | 8 410 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 410 000.00 | 8 032 000.00 | | 8 410 000.00 |