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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 067.00 | 102 501.00 | 23 566.00 | 126 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 687.00 | 102 501.00 | 66 186.00 | 168 687.00 |
BT Marchandises | 82 722.00 | | 82 722.00 | 82 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
BZ Autres créances | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
CF Disponibilités | 453 634.00 | | 453 634.00 | 453 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 581.00 | | 610 581.00 | 610 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 268.00 | 102 501.00 | 676 767.00 | 779 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 254 516.00 | 207 823.00 | | 254 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 889.00 | 46 693.00 | | -31 889.00 |
DL TOTAL (I) | 255 628.00 | 287 516.00 | | 255 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 361.00 | 250 625.00 | | 209 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 629.00 | 157.00 | | 2 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 865.00 | 121 553.00 | | 101 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 463.00 | 78 879.00 | | 60 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 821.00 | 49 784.00 | | 46 821.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 139.00 | 501 398.00 | | 421 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 767.00 | 788 914.00 | | 676 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 053.00 | 292 038.00 | | 274 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 295.00 | | 6 392.00 | 162 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 961.00 | | 6 106.00 | 119 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 843.00 | | 286.00 | 11 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 125.00 | 9 376.00 | | 93 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 125.00 | 9 376.00 | | 93 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 463.00 | 60 463.00 | | 60 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 865.00 | 101 865.00 | | 101 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
UX Autres créances clients | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 096.00 | 21 010.00 | 147 086.00 | 168 096.00 |
VI Groupe et associés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 294.00 | 54 165.00 | 12 130.00 | 66 294.00 |
VW T.V.A. | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 139.00 | 274 053.00 | 147 086.00 | 421 139.00 |