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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 252.00 | 27 657.00 | 596.00 | 28 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 820.00 | 19 285.00 | 535.00 | 19 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 300.00 | 46 941.00 | 277 359.00 | 324 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 701.00 | | 132 701.00 | 132 701.00 |
BN En cours de production de biens | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 285.00 | 15 195.00 | 172 090.00 | 187 285.00 |
BZ Autres créances | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CF Disponibilités | 63 347.00 | | 63 347.00 | 63 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 962.00 | 15 195.00 | 372 767.00 | 387 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 262.00 | 62 136.00 | 650 126.00 | 712 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
CU Autres participations | 275 927.00 | | 275 927.00 | 275 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 798.00 | 265 320.00 | | 39 798.00 |
DD Réserve légale (1) | | 26 532.00 | | |
DG Autres réserves | | 19 785.00 | | |
DH Report à nouveau | -39 227.00 | -331 877.00 | | -39 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 519.00 | -54 142.00 | | 49 519.00 |
DL TOTAL (I) | 50 090.00 | -74 382.00 | | 50 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 360.00 | 468 277.00 | | 368 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 148.00 | 184 823.00 | | 150 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 071.00 | 70 713.00 | | 74 071.00 |
EA Autres dettes | 7 386.00 | 3 094.00 | | 7 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 036.00 | 726 907.00 | | 600 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 126.00 | 652 525.00 | | 650 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 036.00 | 726 907.00 | | 600 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 474 862.00 | | 474 862.00 | 474 862.00 |
FG Production vendue services | 404 317.00 | | 404 317.00 | 404 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 179.00 | | 879 179.00 | 879 179.00 |
FM Production stockée | | | -3 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 265.00 | 3 110.00 | | 5 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 841.00 | 763 748.00 | | 993 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 323.00 | 817 890.00 | | 944 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 519.00 | -54 142.00 | | 49 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 300.00 | | | 324 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 072.00 | | | 48 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 228.00 | | | 276 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 105.00 | 837.00 | | 46 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 105.00 | 837.00 | | 46 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 995.00 | 167.00 | 5 967.00 | 20 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 995.00 | 167.00 | 5 967.00 | 20 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 995.00 | 167.00 | 5 967.00 | 20 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167.00 | 5 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 148.00 | 150 148.00 | | 150 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
UX Autres créances clients | 168 914.00 | 168 914.00 | | 168 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 368 360.00 | 368 360.00 | | 368 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 856.00 | 172 184.00 | 18 672.00 | 190 856.00 |
VW T.V.A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 036.00 | 600 036.00 | | 600 036.00 |