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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 717.00 | 1 339.00 | 378.00 | 1 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 043.00 | 85 212.00 | 2 831.00 | 88 043.00 |
040 Immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 117.00 | 86 551.00 | 10 565.00 | 97 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 124 610.00 | | 124 610.00 | 124 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 963.00 | 843.00 | 57 120.00 | 57 963.00 |
072 Créances – Autres | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
084 Disponibilités | 72 548.00 | | 72 548.00 | 72 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 975.00 | 843.00 | 271 132.00 | 271 975.00 |
110 Total général Actif | 369 091.00 | 87 394.00 | 281 697.00 | 369 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 664.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 336.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 41 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 161.00 | | | 161.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 483 734.00 | 380 118.00 | | 483 734.00 |
222 Production stockée | 15 183.00 | 28 626.00 | | 15 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | 3 100.00 | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 8 495.00 | 4 806.00 | | 8 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 012.00 | 416 650.00 | | 509 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 552.00 | 160 162.00 | | 171 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 570.00 | -6 502.00 | | -3 570.00 |
242 Autres charges externes. | 78 063.00 | 85 391.00 | | 78 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 171.00 | 4 174.00 | | 5 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 791.00 | 137 332.00 | | 168 791.00 |
252 Charges sociales | 82 944.00 | 69 162.00 | | 82 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 601.00 | 2 357.00 | | 2 601.00 |
262 Autres charges | | 865.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 505 552.00 | 452 940.00 | | 505 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 459.00 | -36 290.00 | | 3 459.00 |
280 Produits financiers | | 344.00 | | |
294 Charges financières | 1 361.00 | 1 193.00 | | 1 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 51.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 780.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 098.00 | -35 410.00 | | 2 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 110.00 | | | 97 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 725.00 | | | 56 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 206.00 | | | 45 206.00 |