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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 743.00 | 14 506.00 | -762.00 | 13 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 550.00 | 14 506.00 | 18 044.00 | 32 550.00 |
BT Marchandises | 44 358.00 | 7 097.00 | 37 260.00 | 44 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BZ Autres créances | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 142.00 | 7 097.00 | 45 045.00 | 52 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 693.00 | 21 603.00 | 63 089.00 | 84 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DH Report à nouveau | 31 922.00 | 31 703.00 | | 31 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 383.00 | 218.00 | | -1 383.00 |
DL TOTAL (I) | 40 600.00 | 41 984.00 | | 40 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 806.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 121.00 | 24 041.00 | | 8 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 787.00 | 7 985.00 | | 5 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 579.00 | 2 379.00 | | 3 579.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 488.00 | 40 211.00 | | 22 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 089.00 | 82 196.00 | | 63 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 488.00 | 40 211.00 | | 22 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 025.00 | | 85 025.00 | 85 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 025.00 | | 85 025.00 | 85 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 680.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 097.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 706.00 | 62 737.00 | | 96 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 089.00 | 62 519.00 | | 98 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 383.00 | 218.00 | | -1 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 680.00 | | 4 583.00 | 11 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 680.00 | | 4 583.00 | 11 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 680.00 | | 4 583.00 | 11 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 097.00 | 11 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UX Autres créances clients | 249.00 | | | 249.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399.00 | | | 399.00 |
VP Divers | 282.00 | | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VW T.V.A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |