| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 312.00 | 3 108.00 | 3 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 650.00 | 312.00 | 4 338.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 579.00 | 22 611.00 | 261 968.00 | 284 579.00 |
BZ Autres créances | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 770.00 | 22 611.00 | 282 159.00 | 304 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 420.00 | 22 923.00 | 286 497.00 | 309 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 31 761.00 | 18 000.00 | | 31 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 024.00 | 13 761.00 | | 32 024.00 |
DL TOTAL (I) | 72 170.00 | 40 146.00 | | 72 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 24 193.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 479.00 | 27 795.00 | | 26 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 478.00 | 56 527.00 | | 24 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 172.00 | 158 265.00 | | 135 172.00 |
EA Autres dettes | 28 058.00 | 43 206.00 | | 28 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 327.00 | 311 085.00 | | 214 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 497.00 | 351 231.00 | | 286 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 327.00 | 311 085.00 | | 214 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 237.00 | | 499 237.00 | 499 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 237.00 | | 499 237.00 | 499 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 611.00 | |
GE Autres charges | | | 96 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 146.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 025.00 | 3 492.00 | | 16 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 025.00 | 3 492.00 | | 16 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 025.00 | -2 346.00 | | -16 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 893.00 | 418 837.00 | | 502 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 869.00 | 405 076.00 | | 470 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 024.00 | 13 761.00 | | 32 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 110.00 | | 3 420.00 | 33 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 880.00 | 4 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 880.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 880.00 | 312.00 | 31 880.00 | 31 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 312.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 246 513.00 | 246 513.00 | | 246 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
VB T. V. A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 869.00 | 305 869.00 | | 305 869.00 |
VW T.V.A. | 48 622.00 | 48 622.00 | | 48 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 327.00 | 214 327.00 | | 214 327.00 |