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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 110.00 | 8 189.00 | 921.00 | 9 110.00 |
040 Immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 462.00 | 8 189.00 | 1 273.00 | 9 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
060 Stock marchandises | 4 356.00 | 394.00 | 3 962.00 | 4 356.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
072 Créances – Autres | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
084 Disponibilités | 83 945.00 | | 83 945.00 | 83 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 952.00 | 394.00 | 91 558.00 | 91 952.00 |
110 Total général Actif | 101 414.00 | 8 583.00 | 92 831.00 | 101 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
230 Autres produits | 583.00 | | | 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 750.00 | | | 64 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 125.00 | | | 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -204.00 | | | -204.00 |
242 Autres charges externes. | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | | | 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 863.00 | | | 32 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 595.00 | | | 595.00 |
256 Dotations aux provisions | 394.00 | | | 394.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
280 Produits financiers | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
294 Charges financières | 656.00 | | | 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 394.00 | | | 394.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 580.00 | | | 580.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 394.00 | | | 394.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 981.00 | | | 1 981.00 |