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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AH Fonds commercial | 53 571.00 | | 53 571.00 | 53 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 795.00 | 43 964.00 | 2 831.00 | 46 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 918.00 | 5 671.00 | 2 247.00 | 7 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 888.00 | 50 660.00 | 60 228.00 | 110 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
BZ Autres créances | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 137 684.00 | | 137 684.00 | 137 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 074.00 | | 180 074.00 | 180 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 961.00 | 50 660.00 | 240 301.00 | 290 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 072.00 | | | 84 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
DL TOTAL (I) | 131 101.00 | | | 131 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 301.00 | | | 240 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 896.00 | | 296 896.00 | 296 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 896.00 | | 296 896.00 | 296 896.00 |
FM Production stockée | | | 3 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 446.00 | | | 307 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 217.00 | | | 269 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 138.00 | | 750.00 | 110 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 596.00 | | | 54 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 963.00 | | 750.00 | 53 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 500.00 | 2 160.00 | | 48 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 475.00 | 2 160.00 | | 47 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 779.00 | 17 199.00 | 1 579.00 | 18 779.00 |
VW T.V.A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
ST Autres comptes | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
YT Sous‐traitance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 523.00 | | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 894.00 | | | 45 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 144.00 | | | 44 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |