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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 239.00 | 45 974.00 | 6 265.00 | 52 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 247.00 | 39 352.00 | 1 895.00 | 41 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 859.00 | 85 983.00 | 11 876.00 | 97 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
BZ Autres créances | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CF Disponibilités | 42 230.00 | | 42 230.00 | 42 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 335.00 | | 83 335.00 | 83 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 195.00 | 85 983.00 | 95 212.00 | 181 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 25 661.00 | 42 954.00 | | 25 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 424.00 | -17 293.00 | | -10 424.00 |
DL TOTAL (I) | 28 437.00 | 38 861.00 | | 28 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 580.00 | 38 136.00 | | 33 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 267.00 | | 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382.00 | | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 141.00 | 19 223.00 | | 8 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 896.00 | 34 273.00 | | 23 896.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 775.00 | 91 899.00 | | 66 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 212.00 | 130 760.00 | | 95 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 302.00 | 88 320.00 | | 40 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 859.00 | | | 97 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 486.00 | | | 93 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 914.00 | 4 069.00 | | 81 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 257.00 | 4 069.00 | | 81 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 580.00 | 7 107.00 | 26 473.00 | 33 580.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
VW T.V.A. | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 391.00 | 39 918.00 | 26 473.00 | 66 391.00 |