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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AP Constructions | 28 151.00 | 27 513.00 | 638.00 | 28 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932.00 | 2 721.00 | 211.00 | 2 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 329.00 | 14 772.00 | 2 557.00 | 17 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 491.00 | 46 681.00 | 29 810.00 | 76 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BT Marchandises | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BZ Autres créances | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CF Disponibilités | 61 511.00 | | 61 511.00 | 61 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 386.00 | | 75 386.00 | 75 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 877.00 | 46 681.00 | 105 195.00 | 151 877.00 |
CU Autres participations | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 408.00 | 18 186.00 | | 23 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 478.00 | 5 223.00 | | 11 478.00 |
DL TOTAL (I) | 43 271.00 | 31 793.00 | | 43 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 436.00 | 1 481.00 | | 2 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 8 724.00 | | 2 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 880.00 | 19 243.00 | | 23 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 925.00 | 29 447.00 | | 61 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 195.00 | 61 240.00 | | 105 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 925.00 | 29 447.00 | | 61 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
FG Production vendue services | 96 398.00 | | 96 398.00 | 96 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 933.00 | | 97 933.00 | 97 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | -24.00 | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 966.00 | 140 859.00 | | 112 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 488.00 | 135 637.00 | | 101 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 478.00 | 5 223.00 | | 11 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 484.00 | | 7.00 | 76 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 397.00 | | 7.00 | 26 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 661.00 | 1 020.00 | | 45 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 986.00 | 1 020.00 | | 43 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 152.00 | 8 802.00 | 351.00 | 9 152.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 925.00 | 61 925.00 | | 61 925.00 |