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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 800.00 | | 178 800.00 | 178 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 881.00 | 35 316.00 | 565.00 | 35 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 699.00 | 95 670.00 | 26 029.00 | 121 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 381.00 | 130 986.00 | 220 395.00 | 351 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 578.00 | | 204 578.00 | 204 578.00 |
BZ Autres créances | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 117.00 | | 100 117.00 | 100 117.00 |
CF Disponibilités | 238 695.00 | | 238 695.00 | 238 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 549.00 | | 553 549.00 | 553 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 929.00 | 130 986.00 | 773 943.00 | 904 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 920.00 | 270 000.00 | | 153 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 392.00 | 27 000.00 | | 15 392.00 |
DG Autres réserves | | 37 488.00 | | |
DH Report à nouveau | -41 660.00 | | | -41 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 567.00 | 25 324.00 | | 103 567.00 |
DL TOTAL (I) | 231 219.00 | 359 812.00 | | 231 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 720.00 | 1 216.00 | | 111 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 878.00 | 42 228.00 | | 79 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 260.00 | 66 890.00 | | 75 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 383.00 | 183 225.00 | | 265 383.00 |
EA Autres dettes | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 724.00 | 293 559.00 | | 542 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 943.00 | 653 371.00 | | 773 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 602.00 | 293 559.00 | | 449 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 442 623.00 | | 1 442 623.00 | 1 442 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 623.00 | | 1 442 623.00 | 1 442 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 932.00 | 541.00 | | 8 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 157.00 | 34 981.00 | | 54 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 450.00 | 32 750.00 | | 20 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 450.00 | 32 750.00 | | 20 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | 80 000.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 035.00 | 80 000.00 | | 18 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 415.00 | -47 250.00 | | 2 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 932.00 | 3 976.00 | | 30 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 510.00 | 1 217 256.00 | | 1 520 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 943.00 | 1 191 932.00 | | 1 416 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 567.00 | 25 324.00 | | 103 567.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 162 537.00 | 123 609.00 | | 162 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 212.00 | | 18 218.00 | 337 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 351 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 050.00 | 157 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 800.00 | | | 178 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 412.00 | | 6 218.00 | 155 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 12 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 117.00 | 7 697.00 | 3 829.00 | 127 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 117.00 | 7 697.00 | 3 829.00 | 127 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 260.00 | 75 260.00 | | 75 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 333.00 | 105 333.00 | | 105 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 329.00 | 80 329.00 | | 80 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 578.00 | 204 578.00 | | 204 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VB T. V. A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 366.00 | 16 244.00 | 66 291.00 | 109 366.00 |
VI Groupe et associés | 79 878.00 | 79 878.00 | | 79 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 096.00 | | | 116 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 736.00 | 214 486.00 | 15 250.00 | 229 736.00 |
VW T.V.A. | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 724.00 | 449 602.00 | 66 291.00 | 542 724.00 |