| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 427.00 | 12 051.00 | 12 376.00 | 24 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 666 200.00 | 8 687 448.00 | 4 978 752.00 | 13 666 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 075.00 | | 106 075.00 | 106 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 807 093.00 | 8 708 304.00 | 5 098 788.00 | 13 807 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 694 325.00 | 185 288.00 | 509 037.00 | 694 325.00 |
BZ Autres créances | 86 561.00 | | 86 561.00 | 86 561.00 |
CF Disponibilités | 2 615 577.00 | | 2 615 577.00 | 2 615 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 226.00 | | 48 226.00 | 48 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444 688.00 | 185 288.00 | 3 259 400.00 | 3 444 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 251 781.00 | 8 893 592.00 | 8 358 189.00 | 17 251 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DG Autres réserves | 137 238.00 | 421 742.00 | | 137 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 581.00 | 215 496.00 | | 255 581.00 |
DK Provisions réglementées | 414 907.00 | 268 629.00 | | 414 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 727.00 | 2 456 867.00 | | 2 358 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 950 593.00 | 4 320 004.00 | | 4 950 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 799.00 | 262 270.00 | | 319 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 638.00 | 552 174.00 | | 508 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 658.00 | 160 181.00 | | 108 658.00 |
EA Autres dettes | 81 236.00 | 58 885.00 | | 81 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 539.00 | 18 621.00 | | 30 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 999 462.00 | 5 372 135.00 | | 5 999 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 358 189.00 | 7 829 002.00 | | 8 358 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 949.00 | 2 350 636.00 | | 2 595 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 356 105.00 | | 4 356 105.00 | 4 356 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 356 105.00 | | 4 356 105.00 | 4 356 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 434 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 861 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 458.00 | |
GE Autres charges | | | 118 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 351 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 647.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 26 913.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 276.00 | 13 357.00 | | 28 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 276.00 | 13 357.00 | | 28 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 555.00 | 36 810.00 | | 174 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 609.00 | 36 810.00 | | 174 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 332.00 | -23 452.00 | | -146 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 794.00 | 84 803.00 | | 93 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 890 620.00 | 4 468 974.00 | | 4 890 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 635 039.00 | 4 253 478.00 | | 4 635 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 581.00 | 215 495.00 | | 255 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 099 131.00 | | 2 849 816.00 | 13 099 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 141 855.00 | 13 807 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 141 855.00 | 13 796 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 088 741.00 | | 2 849 816.00 | 13 088 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 871 288.00 | 1 900 173.00 | 2 063 157.00 | 8 871 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 862 482.00 | 1 900 173.00 | 2 063 157.00 | 8 862 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 268 629.00 | 174 555.00 | 28 277.00 | 268 629.00 |
6T Sur comptes clients | 213 404.00 | 5 459.00 | 33 575.00 | 213 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 404.00 | 5 459.00 | 33 575.00 | 213 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 034.00 | 180 014.00 | 61 852.00 | 482 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 459.00 | 33 575.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174 555.00 | 28 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 455.00 | 658.00 | 312 797.00 | 313 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 638.00 | 508 638.00 | | 508 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 236.00 | 81 236.00 | | 81 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 512 463.00 | 512 463.00 | | 512 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 862.00 | | 181 862.00 | 181 862.00 |
VB T. V. A. | 71 731.00 | 71 731.00 | | 71 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 950 593.00 | 1 859 877.00 | 3 090 716.00 | 4 950 593.00 |
VI Groupe et associés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 616 456.00 | | | 2 616 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 985 867.00 | | | 1 985 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 226.00 | 48 226.00 | | 48 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 172.00 | 647 250.00 | 181 922.00 | 829 172.00 |
VW T.V.A. | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 999 462.00 | 2 595 949.00 | 3 403 513.00 | 5 999 462.00 |