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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 965.00 | 203 418.00 | 21 548.00 | 224 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 030.00 | 204 362.00 | 185 669.00 | 390 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 244.00 | 426 073.00 | 452 170.00 | 878 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
BZ Autres créances | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
CF Disponibilités | 299 535.00 | | 299 535.00 | 299 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 209.00 | | 341 209.00 | 341 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 453.00 | 426 073.00 | 793 380.00 | 1 219 453.00 |
CU Autres participations | 52 210.00 | | 52 210.00 | 52 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 269 817.00 | 300 142.00 | | 269 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 780.00 | 69 675.00 | | 110 780.00 |
DL TOTAL (I) | 567 598.00 | 556 817.00 | | 567 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 406.00 | 68 088.00 | | 34 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 688.00 | 107 167.00 | | 7 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 344.00 | 19 865.00 | | 38 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 938.00 | 98 343.00 | | 136 938.00 |
EA Autres dettes | 8 406.00 | 5 628.00 | | 8 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 782.00 | 299 091.00 | | 225 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 380.00 | 855 908.00 | | 793 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 782.00 | 265 297.00 | | 225 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 934.00 | | 5 310.00 | 872 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 448.00 | | 4 842.00 | 628 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 547.00 | | 468.00 | 61 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 851.00 | 62 223.00 | | 363 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 851.00 | 62 223.00 | | 363 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 745.00 | 63 745.00 | | 63 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 503.00 | 62 503.00 | | 62 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
VI Groupe et associés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 681.00 | 28 876.00 | 9 805.00 | 38 681.00 |
VW T.V.A. | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 782.00 | 225 782.00 | | 225 782.00 |