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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 545.00 | 298 497.00 | 55 048.00 | 353 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 924.00 | 1 230 736.00 | 104 188.00 | 1 334 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 753.00 | 1 529 234.00 | 370 519.00 | 1 899 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 186.00 | | 224 186.00 | 224 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 901.00 | | 26 901.00 | 26 901.00 |
BZ Autres créances | 49 695.00 | | 49 695.00 | 49 695.00 |
CF Disponibilités | 49 339.00 | | 49 339.00 | 49 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 342.00 | | 377 342.00 | 377 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 095.00 | 1 529 234.00 | 747 861.00 | 2 277 095.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 800.00 | 177 800.00 | | 177 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
DG Autres réserves | 289 380.00 | 243 961.00 | | 289 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 737.00 | 45 418.00 | | -19 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 567.00 | 5 067.00 | | 3 567.00 |
DL TOTAL (I) | 468 789.00 | 490 026.00 | | 468 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 215.00 | 183 464.00 | | 90 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 554.00 | 104 989.00 | | 85 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 007.00 | 47 123.00 | | 44 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 296.00 | 86 473.00 | | 59 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 072.00 | 422 050.00 | | 279 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 861.00 | 912 076.00 | | 747 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 562.00 | 350 097.00 | | 205 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 573.00 | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 163.00 | | 67 090.00 | 1 834 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 13 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 899 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 688 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 532.00 | | 64 936.00 | 1 623 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 446.00 | | 2 154.00 | 12 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 795.00 | 102 439.00 | | 1 426 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 795.00 | 102 439.00 | | 1 426 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
UX Autres créances clients | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VC Groupe et associés | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 063.00 | 16 552.00 | 73 510.00 | 90 063.00 |
VI Groupe et associés | 85 554.00 | 85 554.00 | | 85 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 096.00 | | | 93 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 168.00 | 103 817.00 | 12 350.00 | 116 168.00 |
VW T.V.A. | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 072.00 | 205 562.00 | 73 510.00 | 279 072.00 |