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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 287.00 | 184.00 | 103.00 | 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 333 556.00 | 237 892.00 | 95 664.00 | 333 556.00 |
040 Immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 321.00 | 238 076.00 | 137 245.00 | 375 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
072 Créances – Autres | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
084 Disponibilités | 66 339.00 | | 66 339.00 | 66 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 100.00 | | 83 100.00 | 83 100.00 |
110 Total général Actif | 458 421.00 | 238 076.00 | 220 345.00 | 458 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 056.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 117.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 402 222.00 | 366 877.00 | | 402 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 679.00 | 1 138.00 | | 2 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 000.00 | 27 166.00 | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 11 302.00 | 11 289.00 | | 11 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 203.00 | 406 587.00 | | 441 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 48.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 506.00 | 160 726.00 | | 174 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 293.00 | 277.00 | | 293.00 |
242 Autres charges externes. | 83 524.00 | 73 895.00 | | 83 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 586.00 | 2 213.00 | | 2 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 550.00 | 137 231.00 | | 157 550.00 |
252 Charges sociales | 15 353.00 | 1 381.00 | | 15 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 354.00 | 17 410.00 | | 21 354.00 |
262 Autres charges | 284.00 | 488.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 449.00 | 393 669.00 | | 455 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 246.00 | 12 918.00 | | -14 246.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 21.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 54.00 | 864.00 | | 54.00 |
294 Charges financières | 882.00 | 1 144.00 | | 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 684.00 | 52.00 | | 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 754.00 | 12 607.00 | | -15 754.00 |