| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 029.00 | 68 571.00 | 8 458.00 | 77 029.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 342.00 | 177 289.00 | 1 053.00 | 178 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 3 718.00 | 3 282.00 | 436.00 | 3 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 758.00 | 15 853.00 | 2 904.00 | 18 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 957.00 | 265 438.00 | 44 520.00 | 309 957.00 |
BT Marchandises | 40 012.00 | | 40 012.00 | 40 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 498.00 | | 103 498.00 | 103 498.00 |
BZ Autres créances | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
CF Disponibilités | 218 823.00 | | 218 823.00 | 218 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 845.00 | | 397 845.00 | 397 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 802.00 | 265 438.00 | 442 364.00 | 707 802.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 019.00 | | | 161 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DH Report à nouveau | -235 906.00 | | | -235 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 076.00 | | | 102 076.00 |
DL TOTAL (I) | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 204 520.00 | | | 204 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 745.00 | | | 71 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 642.00 | | | 53 642.00 |
EA Autres dettes | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 174.00 | | | 414 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 364.00 | | | 442 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 174.00 | | | 414 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 829.00 | | 34 378.00 | 278 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 029.00 | | | 77 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 309 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 250.00 | 206 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 342.00 | | 31 750.00 | 178 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 290.00 | | 2 628.00 | 20 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 493.00 | 20 945.00 | | 244 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 156.00 | 15 415.00 | | 53 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 657.00 | 2 632.00 | | 174 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 680.00 | 2 898.00 | | 16 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 204 520.00 | 204 520.00 | | 204 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 498.00 | 103 498.00 | | 103 498.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VC Groupe et associés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 745.00 | 71 745.00 | | 71 745.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 009.00 | 139 009.00 | 3 000.00 | 142 009.00 |
VW T.V.A. | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 174.00 | 414 174.00 | | 414 174.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 483.00 | | | 127 483.00 |
ST Autres comptes | 155 826.00 | | | 155 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 971.00 | | | 35 971.00 |
YT Sous‐traitance | 93 653.00 | | | 93 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 611.00 | | | 107 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 251.00 | | | 59 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 459.00 | | | 414 459.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |