| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 300.00 | | 171 300.00 | 171 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 410.00 | 1 410.00 | 10 000.00 | 11 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 199 968.00 | 669 391.00 | 530 577.00 | 1 199 968.00 |
040 Immobilisations financières | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 388 418.00 | 670 801.00 | 717 617.00 | 1 388 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 318.00 | | 58 318.00 | 58 318.00 |
060 Stock marchandises | 30 983.00 | | 30 983.00 | 30 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
072 Créances – Autres | 29 042.00 | | 29 042.00 | 29 042.00 |
084 Disponibilités | 175 872.00 | | 175 872.00 | 175 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 048.00 | | 301 048.00 | 301 048.00 |
110 Total général Actif | 1 689 467.00 | 670 801.00 | 1 018 666.00 | 1 689 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 253.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 66 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 520 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 682 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 018 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 434.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 415 695.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 348 777.00 | | | 1 348 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 465.00 | | | 42 465.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |