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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 046.00 | 27 683.00 | 363.00 | 28 046.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 42 737.00 | | 42 737.00 | 42 737.00 |
AP Constructions | 470 106.00 | 30 622.00 | 439 484.00 | 470 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 963.00 | 194 533.00 | 16 429.00 | 210 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 577.00 | 120 567.00 | 83 010.00 | 203 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 066.00 | 373 405.00 | 589 661.00 | 963 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 483.00 | | 70 483.00 | 70 483.00 |
BN En cours de production de biens | 88 369.00 | | 88 369.00 | 88 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 312 942.00 | 30 040.00 | 282 903.00 | 312 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 143.00 | | 160 143.00 | 160 143.00 |
BZ Autres créances | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
CF Disponibilités | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 032.00 | 30 040.00 | 659 992.00 | 690 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 098.00 | 403 445.00 | 1 249 653.00 | 1 653 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 471 321.00 | 435 108.00 | | 471 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 858.00 | 36 214.00 | | 31 858.00 |
DL TOTAL (I) | 587 026.00 | 555 168.00 | | 587 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 317.00 | 255 502.00 | | 176 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 459.00 | 395 208.00 | | 322 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 915.00 | 76 635.00 | | 42 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 756.00 | 91 243.00 | | 120 756.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 23 240.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 626.00 | 841 828.00 | | 662 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 653.00 | 1 396 996.00 | | 1 249 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 042.00 | 312 293.00 | | 231 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 041.00 | 46 942.00 | | 1 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 915.00 | | 4 736.00 | 960 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 585.00 | 963 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 585.00 | 927 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 228.00 | | 440.00 | 35 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 671.00 | | 4 296.00 | 925 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 703.00 | 36 946.00 | 2 243.00 | 338 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 606.00 | 77.00 | | 27 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 097.00 | 36 869.00 | 2 243.00 | 311 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 785.00 | 30 040.00 | 54 785.00 | 54 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 785.00 | 30 040.00 | 54 785.00 | 54 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 785.00 | 30 040.00 | 54 785.00 | 54 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 040.00 | 54 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 459.00 | 31 411.00 | 138 975.00 | 322 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 530.00 | 92 530.00 | | 92 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 160 143.00 | 160 143.00 | | 160 143.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 276.00 | 34 739.00 | 71 173.00 | 175 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 565.00 | | | 103 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 849.00 | 198 849.00 | | 198 849.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 626.00 | 231 042.00 | 210 148.00 | 662 626.00 |