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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 933 496.00 | 213 861.00 | 719 636.00 | 933 496.00 |
AP Constructions | 2 907 688.00 | 2 497 774.00 | 409 914.00 | 2 907 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 690.00 | 76 780.00 | 52 910.00 | 129 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 256.00 | 203 962.00 | 2 294.00 | 206 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 187 490.00 | 2 992 377.00 | 1 195 113.00 | 4 187 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 642.00 | | 200 642.00 | 200 642.00 |
BZ Autres créances | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CF Disponibilités | 955 524.00 | | 955 524.00 | 955 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 731.00 | | 1 162 731.00 | 1 162 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 350 221.00 | 2 992 377.00 | 2 357 845.00 | 5 350 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 000.00 | 1 524 000.00 | | 1 524 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
DG Autres réserves | 634 774.00 | 634 774.00 | | 634 774.00 |
DH Report à nouveau | -98 785.00 | | | -98 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 818.00 | -98 785.00 | | -59 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 831.00 | 2 094 649.00 | | 2 034 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 346.00 | 301 835.00 | | 276 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 893.00 | 4 245.00 | | 4 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 774.00 | 44 991.00 | | 41 774.00 |
EA Autres dettes | | 116 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 013.00 | 468 030.00 | | 323 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 845.00 | 2 562 680.00 | | 2 357 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 475.00 | | 301 475.00 | 301 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 475.00 | | 301 475.00 | 301 475.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 478.00 | 251 347.00 | | 302 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 296.00 | 350 131.00 | | 362 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 818.00 | -98 785.00 | | -59 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 835 009.00 | 157 368.00 | | 2 835 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 835 009.00 | 157 368.00 | | 2 835 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
UX Autres créances clients | 200 642.00 | 200 642.00 | | 200 642.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 246.00 | 25 910.00 | 107 246.00 | 276 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 567.00 | 207 208.00 | 10 359.00 | 217 567.00 |
VW T.V.A. | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 013.00 | 72 677.00 | 107 246.00 | 323 013.00 |